法巴俄羅斯股票基金 c 美元

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晨星評等 :

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淨值走勢

尚無淨值

*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

績效表現

績效更新日期: 2022-02

期間	累積報酬率
近三個月	▼ -45.77%
近六個月	▼ -47.73%
今年以來	▼ -44.43%
成立至今	▼ -26.43%

期間	累積報酬率
近一年	▼ -39.73%
近二年	▼ -28.37%
近三年	▼ -26.78%
近五年	▼ -14.50%
近十年	▼ -22.89%

基本資料

基金名稱	法巴俄羅斯股票基金C(美元) ( (基金之配息來源可能為本金) ) ( 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元) ) BNP Paribas Russia Eq C USD Cap
總代理	法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
基金公司	法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
成立日期	2013-05-17
基金類型	股票基金
基金註冊地	盧森堡
投資目標	主要投資於俄羅斯股票,以提高其中期資產價值.子基金時刻將其資產至少75%投資於在俄羅斯設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及／或等同於股票的證券(例如參與權,即指紅利權及／或認購權等股本工具(可能因企業行動導致)).其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他證券,貨幣市場工具或現金,惟任何類型債務證券的投資不得超出其資產的15%,及可將其資產不多於10%投資於集體投資計劃.

error_outline代銷&費用說明

原始可發行規模(百萬)	--
基金規模-(2022/01)	767.81(百萬USD)
保管機構	法國巴黎證券(盧森堡)
基金保管費率	0.00%
基金管理費率(最高)	0.00%
收益分配方式	不分配
申購手續費	3.00%

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單位淨值 (02/25)

74.1400

19.35%

12.0200

近1月：-30.78%近3月：-46.80%近1年：-40.91%

管理費：0.00%成立日期：2013/05/17

基金規模：EUR 3.5億 (2022/02/25)

同組別排名：贏過0%(0/0)

基金概況基金檔案持股明細風險評等報告下載

績效表現更新日期：2022/02/25

	1月	3月	6月	今年以來	1年	3年	5年	10年
基金績效	-30.78%	-46.80%	-46.49%	-44.43%	-40.91%	13.46%	28.96%	33.18%
基準指數	-51.77%	-56.19%	-57.80%	-56.87%	-48.53%	26.37%	50.75%	30.01%
同組平均	-28.92%	-43.71%	-44.18%	-45.49%	-41.81%	2.73%	11.79%	13.41%
同組排名
贏過N%基金	26%	22%	22%	11%	25%	25%	6%	69%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

最少選擇2項，以開始進行比較

最多可選擇4項

備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所黃泰源律師

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