02 26 二 108 03 03 日

    路透台北2月3日 - 台湾货币市场周一及下提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期金额4,884.50亿台币。     

    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。      
 ---------------------------------------------------------------------------------------
   (下提存期)
        
    宽松因素：  
    --央行存单到期共4兆(万亿)4,618.0亿台币。  
      2020/2/04                                3,638亿台币
           2/05                                2,881亿台币
           2/06                                1,088亿台币
           2/07                             1,517.50亿台币
           2/10                             5,160.50亿台币
           2/11                             6,591.50亿台币
           2/12                                3,042亿台币
           2/13                             2,771.50亿台币
           2/14                                1,830亿台币
           2/17                                1,588亿台币
           2/18                             2,581.80亿台币
           2/19                             5,704.50亿台币
           2/20                                   20亿台币
           2/21                                    6亿台币
           2/24                                   10亿台币
           2/25                                    4亿台币
           2/26                                  406亿台币
           2/27                             3,384.50亿台币
           2/28                               439.20亿台币
           3/02                                1,897亿台币
           3/03                                   57亿台币
 
   --公债还本付息共245.65063875亿台币。  
 2020/2/05  ９１甲３期公债　                       17亿台币
            　　　             
      2/08  １０７甲２期公债                        5亿台币
            　　　             
      2/10  ９３甲３期公债　                       18亿台币
            　　　             
      2/13  １０１甲４期公债                    12.25亿台币
            　　　             
      2/13  １０４甲４期公债               7.36257125亿台币
            　　　             
      2/13  １０８甲３期公债                    4.125亿台币
            　　　             
      2/13  ９０甲２期公债　                       30亿台币
            　　　             
      2/14  ９６甲２期公债　                  7.98006亿台币
            　　　             
      2/14  ９７甲２期公债　                       15亿台币
            　　　             
      2/16  ９８甲２期公债　                    12.75亿台币
            　　　             
      2/18  ９２甲３期公债　                    16.25亿台币
            　　　             
      2/20  １０６甲３期公债                    4.375亿台币
            　　　             
      2/22  １００甲４期公债                       12亿台币
            　　　             
      2/22  ９９甲４期公债　                       15亿台币
            　　　             
      2/24  ９５甲２期公债　                    11.25亿台币
            　　　             
      2/25  ９４甲３期公债　                    14.25亿台币
            　　　             
      2/26  １０２甲５期公债               11.1830075亿台币
            　　　             
      2/26  １０３甲５期公债                    6.375亿台币
            　　　             
      3/01  １０６甲４期公债                        9亿台币
            　　　             
      3/03  １０３甲６期公债                     16.5亿台币
            　　　             
  
    --月底军公教薪饷拨款。       
 
    紧缩因素：    
    --2/11：财政部发行〞财109-4期〞国库券，数额暂订350亿台币，期限182天期，2月10日标售。  
    --2/19：中央银行发行364天期定存单，金额1,700亿台币，2月18日标售。  
    --2/21：财政部发行10年期109甲3期公债金额暂订300亿台币，2月18日标售。
    --2/26：中央银行发行两年期定存单，金额400亿台币，2月25日标售。  
    --3/02：财政部发行〞财109-5期〞国库券，数额暂订250亿台币，期限91天期，2月27日标售。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。    
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 董永年； 审校 詹静宜)
  

    路透台北6月20日 - 台湾货币市场周六及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --无央行存单到期。
       　　　　　　　
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。     
-------------------------------------------------------------------------------------  
   (本提存期)    
    
    **宽松因素：
   
    --央行存单到期共3兆1,143.55亿台币。     
          6/22                            5,322.90亿台币
          6/23                            5,094.20亿台币
          6/24                            3,920.60亿台币
          6/25                                764.亿台币
         *6/26                                 696亿台币
          6/29                               4,585亿台币
          6/30                            3,234.25亿台币
          7/01                            1,688.60亿台币
          7/02                               3,965亿台币
          7/03                               1,873亿台币
    --公债还本付息共130亿665.7万台币。
    --国库券还本付息共350亿台币。     
          6/24      105甲8　                           3亿台币
                    　　       
          6/26     108甲6                         3.4375亿台币
          6/28      107甲6　                     0.61507亿台币
                    　　       
          6/28     107甲6                        123.014亿台币
          6/29     T108-10　                     0.90405亿台币
                     　        
          6/29     T108-10                     349.09595亿台币
    --6/22：苹果强制赎回13.77亿美元美元债。
    --月底军公教薪饷拨款。       
       
   **紧缩因素：
    --6/22：中鼎工程发行30亿台币五年期公司债。 
    --6/22：台塑发行83.5亿台币公司债。 
    --6/22：台北富邦银行发行31.5亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
    --6/22：台北富邦银行发行20亿台币七年及10年期次顺位金融债券。
    --6/23：国泰金控发行89亿台币无担保公司债。
    --6/23：新光商业银行发行30亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
    --6/23：第一阿布达比银行发行6.4亿美元债。
    --6/23：Santander International Products PLC发行1.8亿美元债。  
    *--6/24:中信金发行100亿台币次顺位公司债。 
    --6/24：麦格理集团发行12亿人民币债。 
    --6/24：财政部发行财109-6期国库券，金额暂定300亿台币，天期为91天期，23日标售。
    --6/29：合作金库银行发行50亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
    --6/30：马来亚银行发行2亿美元债。
   *--7/1：台湾高铁发行105亿台币30年期公司债。
    --7/1：日胜生发行10亿台币有担保公司债。
    --7/2 ：营利事业所得税银行上缴日。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 
    注：*表新增或更新。(完)

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)